fbpx

BANK, PÉNZTÁR ÉS CASH FLOW KEZELÉS, TERVEZÉS, ELEMZÉS

  • Pénztár és a pénztári gazdasági események kezelése
  • Pénztár külön felületen történő kezelése
  • Pénztár többi gazdasági eseménnyel közös felületen történő kezelése és onnan pénztári tranzakciók indítása, kezelése
  • Korlátlan számú pénztár kezelése
  • Pénztárbizonylatok
  • Pénztárbizonylatok kiállítása
  • Pénztárbizonylatok többféle sorszámozási formátumának szabad megadása
  • Valuták, kasszák, pénztárosok
  • Több valuta kezelése a pénztárakban – pénztári állomány értékének meghatározása több módszerrel
  • Egy pénztár, több kassza / pénztáros kezelése
  • Pénztári műveletek
  • Pénztár nyitás és zárás kezelése
  • Pénztár rovancs
  • Pénztár napló, pénztári mozgások gyűjtése, feladása főkönyvnek
  • Pénztári mozgások elemzése számtalan szempont szerint: csoportosítás, gyűjtés, rendezés
  • Pénztári mozgások és pénzügyi mozgást megelőző tételek könnyű, gyors egymáshoz kapcsolása
  • Pénztárak közötti átadások kezelése
  • Pénztári sztornó bizonylatok kezelése
  • Szerkesztés alatt álló pénztárbizonylatok elkülönítése
  • Bank-pénztár, szállítói számla-pénztár, vevői számla-pénztár mozgások kezelése
  • Bank és a banki gazdasági események kezelése
  • Bank külön felületen történő kezelése
  • Banki mozgások többi gazdasági eseménnyel közös felületen történő kezelése és onnan banki tranzakciók indítása, kezelése
  • Korlátlan számú bank kezelése
  • Bankbizonylatok
  • Bankbizonylatok rögzítése
  • Devizák, bankszámlák
  • Több deviza kezelése a bankszámlákon
  • Egy bank, több bankszámla kezelése
  • Banki műveletek
  • Bank nyitó és záró állományok kezelése
  • Banki mozgások gyűjtése, feladása főkönyvnek
  • Banki mozgások elemzése számtalan szempont szerint: csoportosítás, gyűjtés, rendezés
  • Banki mozgások és banki mozgást megelőző tételek könnyű, gyors egymáshoz kapcsolása
  • Bankszámlák közötti átadások kezelése
  • Banki sztornó bizonylatok kezelése
  • Szerkesztés alatt álló bankbizonylatok elkülönítése
  • Bank-pénztár, szállítói számla-bank, vevői számla-bank mozgások kezelése
  • Cash flow kimutatás és elemzés partner, időszak, bank, pénztár szerint
  • Cash flow kimutatás külön bontva a működési, beruházási és finanszírozási cash flow tételeket
  • Ismétlődő és egyszeri cash flow tételek külön bontása, elemzése
  • Lefúrási lehetőség cash flow szintig
  • Terv, teljesült, tény, pénzügyi terv és pénzügyi tény tételek figyelembe vétele
  • Tény és várható cash flow mozgások külön-külön illetve együtt történő elemzése
  • Bruttó (ÁFÁ-val) és nettó (ÁFA nélkül) cash flow mozgás elemzés

BANK, PÉNZTÁR ÉS CASH FLOW KEZELÉS, TERVEZÉS, ELEMZÉS

A bank- és pénztárkezelés terén széleskörű megoldást kínálunk, amely lehetővé teszi a korlátlan számú bank- és pénztárszámla kezelését, tetszőleges számú devizában. Mindezt összekapcsoljuk az összes vonatkozó folyószámlával, ideértve a vevők és szállítók számláit is.

Ezen túlmenően, lehetőséget biztosítunk a kapcsolódó cash flow elemzésre mind a tények alapján, mind a várható jövőbeli pénzmozgások figyelembevételével. Ezáltal elkerülhetővé válik a véletlenre hagyatkozás, és lehetőség nyílik arra, hogy a jövőt megalapozottan tervezze és ütemezze, olyan módon, mint a legnagyobb cégek.

Mindezt egyetlen közös, áttekinthető felületen keresztül nyújtjuk, amely integráltan működik a többi pénzügyi funkcióval, így egyszerűen és hatékonyan kezelheti a pénzügyeket.